🔍 Corrección del mercado: ¿Está en riesgo el S&P 500 hoy? Estrategias clave para proteger tus inversiones en 2025

📉 ¿Se avecina una corrección en el S&P 500?

El S&P 500 extendió su pausa tras el rally de 2025 (más del 20 % desde el mínimo del 8 de abril hasta superar los 6,000 puntos). Al cierre del 18 de junio, el índice terminó casi plano en 5,980.87 puntos, perdiendo parte de su impulso tras las declaraciones del presidente de la Fed. Ahora, los mercados se encuentran en una encrucijada, entre presión macro y señales técnicas que advierten de una posible corrección.

🔍 1. Fed prudente, recortes retrasados

En su reunión del 18 de junio, la Fed mantuvo las tasas en 4.75–5.00 %, y aunque proyectó dos recortes para 2025, varios miembros indicaron que podrían no aplicarse si persisten los riesgos inflacionarios.
Jerome Powell advirtió que los recientes aranceles comerciales están elevando los precios de bienes, lo que podría presionar aún más la inflación y forzar una política monetaria más restrictiva por más tiempo.
El mercado ahora descuenta con mayor probabilidad que el primer recorte ocurra en septiembre, en lugar de julio.

➡️ Impacto: esta postura más cautelosa reduce el apetito por riesgo y eleva la preferencia por activos más defensivos.

🛢️ 2. Tensión geopolítica y petróleo elevado

Las tensiones en Oriente Medio continúan: el conflicto entre Israel e Irán ya entra en su séptimo día. El precio del petróleo Brent se mantiene elevado en el rango de $76–78 por barril, cerca de máximos anuales.
Los inversionistas temen que una escalada directa del conflicto involucre a Estados Unidos, lo que aumentaría los costos energéticos y las presiones inflacionarias globales.
Además, los nuevos aranceles estadounidenses siguen en el radar, alimentando incertidumbre sobre el comercio global y el crecimiento económico.

➡️ Impacto: este entorno de riesgo elevado puede frenar o revertir el avance de los mercados de renta variable.

📊 3. Indicadores técnicos y sentimiento del mercado

El índice Fear & Greed se mantiene en zona neutral-alta, en 54 puntos, sin señales extremas, pero con un leve sesgo hacia la “avaricia”.
El S&P 500 estuvo cerca de romper los 6,000 puntos, pero retrocedió ligeramente, lo que refuerza la idea de una resistencia técnica significativa.
Aunque la volatilidad (VIX) aún no está en niveles críticos, ha aumentado moderadamente tras las tensiones en Medio Oriente y los comentarios de la Fed.
El índice S&P 500 ha mantenido una racha récord de más de 250 sesiones por encima de su media móvil de 200 días, un patrón que en el pasado ha precedido consolidaciones o retrocesos moderados.

➡️ Impacto: los indicadores reflejan calma en las alturas, pero muestran signos de agotamiento.

🎯 Estrategias actualizadas

1. Reducir exposición y concretar ganancias

   • Considerar liquidar entre un 10–20 % de holdings que hayan tenido subidas notables.

   • Reasignar parte del capital a sectores defensivos: salud (XLV), servicios públicos (XLU) y consumo básico (XLP).

2. Cobertura con ETFs inversos o bonos de corto plazo

   • Explorar ETFs como SH, que replican movimientos inversos del S&P 500.

   • Aumentar posiciones en bonos de corto plazo, dada la posibilidad de que los recortes se retrasen hasta el último trimestre.

3. Mantener liquidez y rotar tácticamente

   • Reservar entre 5–10 % en efectivo para aprovechar oportunidades futuras.

   • Rotar hacia sectores menos volátiles como tecnología consolidada (QQQ), energía defensiva (XLE) y salud global (IXJ).

4. Establecer niveles de entrada claros

   • Zonas clave: 5,800 y 5,600 puntos como niveles iniciales para reingreso escalonado.

   • Escenario de caída más amplia: comprar agresivamente si el índice se acerca a los 5,200 puntos.

5. Seguir el calendario económico

   • 15 de julio: informe del IPC.

   • 3 de julio: reporte mensual de empleo.

   • 29–30 de julio: próxima reunión de política monetaria de la Fed.

✍️ Recomendación

✅ Conclusión

A 19 de junio de 2025, el mercado se encuentra en una situación delicada: la Fed ha reafirmado su prudencia, el conflicto geopolítico sigue latente, y los indicadores técnicos sugieren que el impulso podría estar agotándose. No estamos en un entorno de pánico, pero sí en uno que exige mayor disciplina, análisis y estrategia.
Una cartera flexible, bien cubierta y lista para actuar será clave para navegar lo que venga en el segundo semestre del año.

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Ing. Orlando Narvaez

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