Sterling Infrastructure (STRL): ¿Es esta acción de crecimiento una oportunidad de inversión en 2025?

¿Te ha pasado que una empresa te sorprende para bien y te dan ganas de aplaudirla de pie? Bueno, eso me pasó con Sterling Infrastructure (STRL) cuando leí su reporte del primer trimestre de 2025. Y si tú también estás en esa búsqueda constante de compañías que no solo sobrevivan, sino que florezcan en un entorno económico complicado, quédate, porque esta historia te va a interesar.

Hoy te comparto lo que descubrí de STRL como si estuviéramos tomándonos un café, sin tecnicismos pesados, pero con la información que un inversionista serio no puede ignorar.

Una empresa que no se conforma con crecer: ¡quiere hacerlo con estilo!

Vamos con los números. STRL aumentó sus ingresos un 7% interanual. No suena revolucionario, ¿verdad? Pero aquí viene la clave: el margen bruto subió de 17.5% a 22%. En pocas palabras, están ganando más con cada dólar que facturan.

¿Y por qué eso es tan importante? Porque muchas empresas en crecimiento sacrifican rentabilidad para ganar mercado. STRL, en cambio, está mejorando sus márgenes mientras crece. Eso no es casualidad, es ejecución inteligente.

Y no nos olvidemos del flujo de caja operativo: $84.9 millones. En un mundo donde muchos reportes son puro humo contable, encontrar una empresa que realmente convierte ganancias en efectivo es como descubrir un oasis.

E-Infrastructure: el verdadero motor de esta locomotora

Más del 50% de los ingresos de STRL provienen de su segmento de E-Infrastructure, y esta división creció un impresionante 18% en el trimestre.

¿Y qué hay dentro de este segmento? Nada menos que proyectos vinculados a centros de datos, electrificación, redes de energía y todo lo que hace posible el mundo digital que usamos cada día. En otras palabras: STRL está construyendo el “esqueleto” de la economía moderna.

Esto es importante porque no estamos hablando de una moda pasajera. Estamos ante una mega-tendencia de largo plazo. ¿Te imaginas el futuro sin centros de datos, sin infraestructura energética o sin conectividad? Yo tampoco.

¿Y las señales de alerta?

Como inversionistas, también tenemos que mirar bajo el capó. Y sí, hay puntos a seguir de cerca:

1. Caída en Building Solutions

Este segmento cayó un 14%. Parte se explica por factores climáticos, pero también por una desaceleración en el sector residencial. ¿Por qué importa? Porque aunque no es su principal fuente de ingresos, si la construcción tradicional se debilita más, podría afectar el balance consolidado.

2. Dependencia del segmento estrella

No cabe duda de que E-Infrastructure es el héroe actual. Pero depender tanto de un solo motor puede ser riesgoso. ¿Qué pasaría si los presupuestos públicos se recortan o si las inversiones en centros de datos disminuyen temporalmente?

3. Crecimiento apoyado en adquisiciones

La compra de Drake Concrete sumó ingresos al segmento Transportation. Está bien crecer por adquisiciones, pero hay que ver si el crecimiento orgánico se mantiene fuerte. Si la empresa empieza a depender demasiado de compras externas, podríamos estar frente a una alerta amarilla.

¿Y qué dice la dirección?

Lo más interesante del reporte es que la empresa ajustó al alza su guía anual. Ahora esperan ingresos de entre $2,270 y $2,310 millones y un EPS ajustado de $5.20 a $5.40. Eso demuestra confianza de la directiva y buen ritmo en la ejecución.

Además, el backlog (la cartera de proyectos pendientes) creció un 10% respecto al cierre del año anterior. Esto nos da visibilidad hacia el futuro: hay demanda, hay contratos firmados y hay trabajo asegurado.

¿Y en bolsa cómo va?

Hasta principios de mayo, STRL ha subido más de un 50% en los últimos 12 meses, superando ampliamente al S&P 500. Pero aquí viene lo interesante: la acción todavía cotiza a un múltiplo moderado (P/E forward alrededor de 13-14 veces), lo que significa que, pese a su rally, no está cara en comparación con su crecimiento.

Invertir en STRL hoy no es apostar a una moda, sino a una empresa con fundamentos, posicionamiento estratégico y un historial probado de ejecución.

¿Conclusión?

STRL no solo está construyendo carreteras, centros de datos o puentes. Está construyendo una narrativa que combina crecimiento rentable, visión estratégica y ejecución operativa impecable.

Claro, como toda inversión, tiene sus riesgos. Pero mientras siga generando efectivo, manteniendo sus márgenes y capturando demanda en sectores clave, esta acción merece estar bajo el radar de cualquier inversor que piense en el largo plazo.

Así que si me preguntas si sigo con STRL en cartera, la respuesta es clara: sí, y con convicción.

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Ing. Orlando Narvaez

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