Inversión en CDW Corporation: Potencial Tecnológico y Perspectivas de Crecimiento

En el mundo de la tecnología, pocas empresas han demostrado una capacidad tan consistente para adaptarse y crecer como CDW Corporation. Fundada en 1984, CDW es un proveedor líder de soluciones tecnológicas, que ofrece una amplia gama de productos y servicios a empresas, instituciones educativas, entidades gubernamentales y organizaciones de salud.

Un Vistazo a CDW

CDW ha construido su éxito sobre una combinación de innovación, excelente atención al cliente y una vasta red de socios tecnológicos. La empresa ofrece desde hardware y software hasta servicios de consultoría y soluciones gestionadas, adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes. Esta diversificación no solo ha permitido a CDW mitigar riesgos, sino también capitalizar oportunidades en diferentes segmentos del mercado.

Desempeño Financiero

El desempeño financiero de CDW ha sido impresionante. La empresa ha mostrado un crecimiento constante en ingresos y beneficios a lo largo de los años. En su último reporte trimestral, CDW superó las expectativas de los analistas, reportando ingresos de $5.39 mil millones, un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es un testimonio de la demanda sostenida de soluciones tecnológicas y la capacidad de CDW para satisfacer esa demanda.

Crecimiento del Portafolio

Una inversión de $10,000 en CDW el 1 de enero de 2015 tendría un valor de $63,645 al 30 de junio de 2024, lo que representa un retorno acumulado del 606.24% sin reinversión de dividendos. En el mismo periodo, el índice de referencia habría alcanzado un valor de $26,478, representando un retorno acumulado del 213.14% bajo el mismo criterio. Es importante mencionar que estos valores son sin considerar la reinversión de dividendos, la cual podría aumentar significativamente los rendimientos totales.

Rendimiento

Durante este periodo, el portafolio generó un rendimiento anual del 21.51% (CAGR), con 75 de 114 meses, o el 65.79%, siendo positivos. En comparación, el índice de referencia generó un rendimiento anual del 10.79%, con 79 de 114 meses, o el 69.30%, siendo positivos. El mejor año para el portafolio fue 2019 con un retorno del 78.27% y el peor año fue 2022 con un retorno del -11.75%.

Riesgo

El drawdown máximo del portafolio fue del 34.70% desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020, con un tiempo de recuperación de 11 meses. En el mismo periodo, el drawdown máximo del índice de referencia fue del 24.80% desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, con un tiempo de recuperación de 15 meses. El retorno ajustado al riesgo del portafolio, medido por el ratio de Sharpe, fue de 0.91, mientras que el ratio de Sharpe del índice de referencia fue de 0.75. El portafolio capturó el 125.53% del alza del índice de referencia, mientras que capturó solo el 85.19% de la baja.

Gráficos Comparativos

En la siguiente gráfica podemos ver el crecimiento del portafolio en los últimos 10 años, comparado con el desempeño del S&P 500:

Adicionalmente, podremos ver el retorno obtenido año a año para los últimos 10 años en la siguiente gráfica:

Métricas de Inversión

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 55.90%, el Índice de Rentabilidad (PI) es igual a 4.70, y el dividendo actual es de 1.13%. Estas métricas reflejan la fuerte posición de CDW en el mercado y su capacidad para generar retornos significativos para los inversores.

Valor Sugerido de Compra y Valoración Actual

El valor sugerido de compra de la acción es de $157.71 por acción. Actualmente, la acción está sobrevalorada en un 39.14%, lo que sugiere que esperar una corrección a este nivel de precio podría ofrecer una entrada más atractiva para los inversores.

Objetivo de Precio para Este Año

El objetivo de precio para CDW este año es de $232.75 por acción, basado en análisis fundamental y proyecciones de crecimiento.

Conclusión

Basándonos en el análisis de crecimiento, rendimiento y riesgo, CDW Corporation se presenta como una empresa sólida con una trayectoria de crecimiento excepcional. Su capacidad para superar las expectativas del mercado y su diversificación en el sector tecnológico la posicionan favorablemente para continuar su expansión. Con un objetivo de precio significativamente mayor al actual, CDW ofrece un potencial considerable para los inversores. Sin embargo, dada la sobrevaloración actual de la acción, es prudente considerar la posibilidad de esperar una corrección del mercado antes de realizar una inversión. Mantenerse atento a las fluctuaciones del mercado y evaluar los próximos movimientos estratégicos de CDW puede ofrecer oportunidades de compra más atractivas en el futuro.

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Ing. Orlando Narvaez

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