Acciones de AMD: cómo la inteligencia artificial y un acuerdo con Arabia Saudita impulsan su crecimiento tecnológico

⚡ Un trimestre electrizante

El pasado 6 de mayo, AMD presentó su reporte correspondiente al primer trimestre de 2025. Los números fueron contundentes: ingresos por $7.44 mil millones (un aumento del 36% interanual) y una utilidad ajustada de $0.96 por acción, muy por encima de lo que esperaba Wall Street.

Donde realmente brilló fue en su segmento de centros de datos, que creció un asombroso 57%, impulsado por la creciente demanda de chips EPYC y GPU Instinct utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, nube y servidores de alto rendimiento.

La CEO, Lisa Su, dejó claro que el enfoque estratégico de la compañía está precisamente en este segmento, afirmando que “la era de la inteligencia artificial apenas está comenzando, y AMD está posicionada para liderarla”.

Sin embargo, el reporte también trajo sombras. La empresa advirtió que podría perder hasta $1.5 mil millones en ingresos en 2025 por las restricciones de exportación a China, y registrará un cargo contable de $800 millones relacionado con inventarios afectados.

Las acciones retrocedieron ligeramente. Pero el verdadero giro vino días después.

🌍 Arabia Saudita, IA y una jugada maestra

El 13 de mayo, AMD sorprendió al mercado con una noticia que no solo reavivó el entusiasmo de los inversionistas, sino que también reforzó la narrativa de que la empresa está pensando en grande.

Durante la visita del expresidente Donald Trump a Medio Oriente, AMD anunció un acuerdo de $10 mil millones con la startup de IA “Humain”, respaldada por el fondo soberano saudí. ¿El objetivo? Construir una infraestructura de computación en inteligencia artificial de 500 megavatios, capaz de convertir a Arabia Saudita en un centro global de IA.

No es solo un contrato. Es una declaración estratégica.

🧠 ¿Por qué es tan relevante este acuerdo?

Este movimiento tiene implicaciones que van más allá de lo financiero:

• Diversificación geopolítica: En un momento en que China representa un riesgo regulatorio creciente, entrar en Medio Oriente abre una vía sólida de crecimiento con respaldo estatal.

• Fortalecimiento del posicionamiento en IA: Este acuerdo potencia las capacidades de AMD frente a competidores como Nvidia, en un entorno donde la demanda por soluciones de IA crece de forma exponencial.

• Ingresos de largo plazo: Aunque no se verán reflejados inmediatamente, contratos de esta magnitud pueden representar ingresos recurrentes en los próximos trimestres, mejorando tanto flujo de caja como márgenes.

• Validación tecnológica: Que un fondo soberano apueste por AMD para construir su infraestructura nacional de IA es una validación directa del valor tecnológico que aporta la compañía.

🎯 Para el inversionista, ¿qué significa todo esto?

Este tipo de acuerdos tienden a cambiar el curso de una empresa no solo en el corto plazo, sino también en el posicionamiento a largo plazo. Y para quienes ya tienen acciones de AMD (o están considerando invertir), la narrativa actual se vuelve clara:

• AMD está dejando de ser “la alternativa a Intel” para convertirse en un líder estratégico en infraestructura de IA global.

• Está pasando de pelear participación en el mercado de PC a disputar la supremacía en los centros de datos, servidores y entrenamiento de modelos de IA.

• Está construyendo alianzas con gobiernos y fondos soberanos, un signo de confianza institucional que pocas empresas tecnológicas pueden mostrar.

🔍 ¿Qué deberíamos vigilar a futuro como inversionistas?

Tener una narrativa sólida es importante, pero aún más lo es validarla con hechos concretos. Aquí algunas métricas y eventos clave a seguir en los próximos trimestres:

1. Evolución de los ingresos en centros de datos
   Este segmento es el motor de crecimiento. Si sigue creciendo por encima del 40-50% interanual, la tesis sigue en pie.

2. Desglose e impacto del acuerdo con Humain
   AMD debería empezar a reportar avances o ingresos relacionados con este contrato. Cualquier mención en earnings calls será valiosa.

3. Guía financiera y márgenes operativos
   Un aumento en los márgenes o en las proyecciones de ingresos será señal de que los acuerdos están teniendo impacto tangible.

4. Avances tecnológicos frente a la competencia (Nvidia, Intel, etc.)
   El lanzamiento de nuevos chips y mejoras en rendimiento vs costo será crucial para mantener la ventaja competitiva.

5. Relaciones con gobiernos y expansión internacional
   Nuevos acuerdos similares o extensión del modelo saudí a otros países pueden detonar crecimiento exponencial.

6. Comportamiento de la acción y volumen de insiders
   Si los ejecutivos están comprando acciones o reinvirtiendo, es una señal positiva. Si están vendiendo agresivamente, podría ser motivo de análisis.

🧠 Conclusión

AMD está jugando ajedrez en una partida donde muchos solo entienden damas chinas. Mientras unos miran los gráficos diarios, otros construyen el futuro. Y AMD está en plena construcción.

El reporte trimestral mostró fortaleza, pero el acuerdo con Arabia Saudita reveló visión estratégica. Si los próximos trimestres confirman que estos acuerdos se traducen en ingresos reales y crecimiento sostenido, la historia de AMD podría estar apenas comenzando… y quienes invirtieron temprano, podrían estar frente a una gran oportunidad.

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Ing. Orlando Narvaez

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